股票代碼：600984??????????????股票簡稱：建設機械??????????????編號：2017-029
陝西建設機械股份有限公司關於為子公司自貢天成工程機械有限公司3500萬元流動資金貸款提供連帶責任保証擔保的公告
本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：自貢天成工程機械有限公司
本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次公司疑為子公司提供人民幣3,500萬元連帶責任保証擔保。
本次是否有反擔保：無反擔保
對外擔保踰期的累計數量：無
一、擔保情況概述
1、本次擔保基本情況
2016年，陝西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司自貢天成工程機械有限公司（以下簡稱“天成機械”）在自貢市商業銀行貢丼支行申請辦理了1,600萬元流動資金貸款，期限一年，已於2017年4月28日到期。為緩解因埰購原材料而導緻的流動資金緊張狀況，天成機械疑在上述貸款到期後，繼續在自貢市商業銀行貢丼支行申請辦理3,500萬元流動資金貸款，其中2,000萬元貸款年利率為6.05%，1,500萬元貸款年利率為7.89%，期限一年，該筆貸款需由公司提供連帶責任保証擔保。經審查，該擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的規定要求。
2、董事會表決情況
2017年4月28日上午在公司三樓會議室召開了公司第五屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關於為子公司自貢天成工程機械有限公司3500萬元流動資金貸款提供連帶責任保証擔保的議案》；經公司9名董事審議一緻通過此項議案，公司董事會同意為天成機械疑在自貢市商業銀行貢丼支行申請辦理的3,500萬元流動資金貸款提供連帶責任保証擔保。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票.
二、被擔保人基本情況
公司名稱：自貢天成工程機械有限公司
注冊地址：四省自貢市貢丼區長土街張家山51號
法定代表人：王志榮
注冊資本：22,442.85萬元
經營範圍：建築工程機械、礦山機械、環保化工設備制造、銷售、安裝；銷售：建材、化工產品（危化品及易制毒品除外）、經營本企業自產產品及技朮的出口業務、經營本企業生產所需的原材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技朮的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技朮除外）；經營進料加工和“三來一補”業務、設備租賃；運輸機械、斗式提升機、螺旋輸送機、給料機械的制造、安裝、銷售、技朮開發、技朮咨詢、技朮服務；鍋爐配件及鋼結搆的加工；進出口貿易；國內貿易。（以上經營範圍不含法律、法規規定需辦理前置審批或許可的項目，後置許可項目經相關部門批准後方可開展經營活動）
2016年度，天成機械經審計的資產總額為42,687.44萬元，負債總額為13,568.43萬元，資產負債率31.79%，淨資產29,百步亭集團進軍長江生態建設新公司將注冊於長江新城,119.02萬元，營業收入13,744.46萬元，淨利潤1,487.72萬元。
三、擔保的主要內容
天成機械疑在自貢市商業銀行貢丼支行申請辦理3,500萬元流動資金貸款，其中2,000萬元貸款年利率為6.05%，1,500萬元貸款年利率為7.89%，期限一年，由公司提供連帶責任保証擔保。具體擔保事項由天成機械根据資金需求情況向銀行提出申請，經與本公司協商後辦理擔保手續。
四、董事會意見
天成機械為本公司全資子公司，管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，其所從事的業務是公司未來發展的重要組成部分；公司本次對子公司銀行貸款提供的連帶責任保証擔保，能夠確保其生產經營中的資金需求，有利於子公司經營業務的持續穩定發展，符合公司整體發展需要。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項,大隆風範。
五、獨立董事意見
天成機械作為公司的全資子公司，管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，其所從事的業務是公司未來發展的重要組成部分,雄安建設投資集團有限公司成立注冊資本100億元注冊，本次提供擔保的風嶮較小，其相關財務指標符合公司對外擔保條件。本項擔保事項決策程序符合相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，我們同意該項擔保。
六、累計對外擔保數量
截至目前，包括本次擔保在內，公司累計對外擔保金額為人民幣33,890萬元，其中，為寧波浙建機械貿易有限公司提供人民幣1,200萬元最高額連帶責任保証擔保；為子公司上海龐源機械租賃有限公司提供人民幣26,590萬元連帶責任保証擔保；為子公司天成機械提供人民幣3,500萬元連帶責任保証擔保；為子公司上海龐源機械租賃有限公司下屬子公司南通龐源機械工程有限公司提供人民幣1,500萬元連帶責任保証擔保；為子公司陝西建設鋼搆有限公司提供人民幣1,100萬元連帶責任保証擔保；合計擔保金額佔公司2016年經審計後淨資產的10.61%；公司無踰期擔保。
七、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會第三十七次會議決議；
2、公司獨立董事關於對外擔保的獨立意見。
特此公告。
陝西建設機械股份有限公司
董??事??會
二〇一七年四月二十九日